DC日本債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月28日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,948,860 | 1,972,366 |
| 親投資信託受益証券 | 660,561,811 | 639,824,967 |
| 未収入金 | － | 5,738,544 |
| 流動資産計 | 662,510,671 | 647,535,877 |
| 資産の部合計 | 662,510,671 | 647,535,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 5,763,721 |
| 未払受託者報酬 | 140,733 | 141,483 |
| 未払委託者報酬 | 1,442,497 | 1,450,189 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 34,453 | 35,559 |
| 流動負債計 | 1,617,687 | 7,390,956 |
| 負債の部合計 | 1,617,687 | 7,390,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 522,361,612 | 517,654,276 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,531,372 | 122,490,645 |
| （分配準備積立金） | 54,101,978 | 46,530,684 |
| 元本等合計 | 660,892,984 | 640,144,921 |
| 純資産の部合計 | 660,892,984 | 640,144,921 |
| 負債・純資産合計 | 662,510,671 | 647,535,877 |
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