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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

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【提出】: 2015/12/28 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(平成27年10月30日現在)

Ⅰ 資産総額	552,930,623	円
Ⅱ 負債総額	3,289,201	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	549,641,422	円
Ⅳ 発行済口数	458,105,079	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1998	円
(1万口当たり純資産額)	(11,998	円)

開示資料

決算

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