DC外国株式インデックス・オープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/30 9:15

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年4月30日現在の状況について記載してあります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第24期中間計算期間自 2024年10月 1日至 2025年 3月31日	第25期中間計算期間自 2025年10月 1日至 2026年 3月31日
営業収益
受取利息	330,140	761,069
有価証券売買等損益	2,447,437,356	4,909,040,777
営業収益合計	2,447,767,496	4,909,801,846
営業費用
受託者報酬	26,598,223	33,383,369
委託者報酬	106,392,819	133,533,412
その他費用	1,006,325	1,074,176
営業費用合計	133,997,367	167,990,957
営業利益又は営業損失(△)	2,313,770,129	4,741,810,889
経常利益又は経常損失(△)	2,313,770,129	4,741,810,889
中間純利益又は中間純損失(△)	2,313,770,129	4,741,810,889
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	460,522,697	552,839,541
期首剰余金又は期首欠損金(△)	74,752,042,932	98,569,730,250
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,370,064,465	8,703,440,733
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,370,064,465	8,703,440,733
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,134,226,799	6,660,080,684
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,134,226,799	6,660,080,684
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	79,841,128,030	104,802,061,647

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第15期計算期間	2015年10月 1日～2016年 9月30日	0
第16期計算期間	2016年10月 1日～2017年10月 2日	0
第17期計算期間	2017年10月 3日～2018年10月 1日	0
第18期計算期間	2018年10月 2日～2019年 9月30日	0
第19期計算期間	2019年10月 1日～2020年 9月30日	0
第20期計算期間	2020年10月 1日～2021年 9月30日	0
第21期計算期間	2021年10月 1日～2022年 9月30日	0
第22期計算期間	2022年10月 1日～2023年10月 2日	0
第23期計算期間	2023年10月 3日～2024年 9月30日	0
第24期計算期間	2024年10月 1日～2025年 9月30日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第15期計算期間2015年10月 1日～2016年 9月30日0第16期計算期間2016年10月 1日～2017年10月 2日0第17期計算期間2017年10月 3日～2018年10月 1日0第18期計算期間2018年10月 2日～2019年 9月30日0第19期計算期間2019年10月 1日～2020年 9月30日0第20期計算期間2020年10月 1日～2021年 9月30日0第21期計算期間2021年10月 1日～2022年 9月30日0第22期計算期間2022年10月 1日～2023年10月 2日0第23期計算期間2023年10月 3日～2024年 9月30日0第24期計算期間2024年10月 1日～2025年 9月30日0

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第15期計算期間	2015年10月 1日～2016年 9月30日	△5.4
第16期計算期間	2016年10月 1日～2017年10月 2日	32.2
第17期計算期間	2017年10月 3日～2018年10月 1日	11.8
第18期計算期間	2018年10月 2日～2019年 9月30日	△3.8
第19期計算期間	2019年10月 1日～2020年 9月30日	7.7
第20期計算期間	2020年10月 1日～2021年 9月30日	37.6
第21期計算期間	2021年10月 1日～2022年 9月30日	4.6
第22期計算期間	2022年10月 1日～2023年10月 2日	23.8
第23期計算期間	2023年10月 3日～2024年 9月30日	26.4
第24期計算期間	2024年10月 1日～2025年 9月30日	21.9
第25期中間計算期間	2025年10月 1日～2026年 3月31日	4.3

e border="0">期 間収益率(%)第15期計算期間2015年10月 1日～2016年 9月30日△5.4第16期計算期間2016年10月 1日～2017年10月 2日32.2第17期計算期間2017年10月 3日～2018年10月 1日11.8第18期計算期間2018年10月 2日～2019年 9月30日△3.8第19期計算期間2019年10月 1日～2020年 9月30日7.7第20期計算期間2020年10月 1日～2021年 9月30日37.6第21期計算期間2021年10月 1日～2022年 9月30日4.6第22期計算期間2022年10月 1日～2023年10月 2日23.8第23期計算期間2023年10月 3日～2024年 9月30日26.4第24期計算期間2024年10月 1日～2025年 9月30日21.9第25期中間計算期間2025年10月 1日～2026年 3月31日4.3

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/06/30 9:15

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/06/30 9:15

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	132,329,508,376	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	66,330,025	0.05
合計(純資産総額)		132,395,838,401	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本132,329,508,37699.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―66,330,0250.05合計(純資産総額)132,395,838,401100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/06/30 9:15

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/06/30 9:15

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/06/30 9:15

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期計算期間末	(2016年 9月30日)	12,010,556,272	12,010,556,272	19,557	19,557
第16期計算期間末	(2017年10月 2日)	16,657,048,067	16,657,048,067	25,863	25,863
第17期計算期間末	(2018年10月 1日)	20,827,907,679	20,827,907,679	28,917	28,917
第18期計算期間末	(2019年 9月30日)	22,583,883,724	22,583,883,724	27,818	27,818
第19期計算期間末	(2020年 9月30日)	28,088,372,694	28,088,372,694	29,948	29,948
第20期計算期間末	(2021年 9月30日)	44,437,735,913	44,437,735,913	41,202	41,202
第21期計算期間末	(2022年 9月30日)	49,982,028,287	49,982,028,287	43,085	43,085
第22期計算期間末	(2023年10月 2日)	65,038,039,831	65,038,039,831	53,328	53,328
第23期計算期間末	(2024年 9月30日)	87,769,858,689	87,769,858,689	67,423	67,423
第24期計算期間末	(2025年 9月30日)	112,222,479,561	112,222,479,561	82,198	82,198
	2025年 4月末日	88,879,203,475	―	66,434	―
	5月末日	96,033,376,209	―	71,206	―
	6月末日	101,025,695,869	―	74,577	―
	7月末日	106,845,157,486	―	78,692	―
	8月末日	108,108,927,009	―	79,321	―
	9月末日	112,222,479,561	―	82,198	―
	10月末日	119,214,231,164	―	86,941	―
	11月末日	121,394,578,270	―	88,309	―
	12月末日	124,359,840,866	―	90,073	―
	2026年 1月末日	124,736,769,553	―	89,948	―
	2月末日	126,442,284,377	―	91,272	―
	3月末日	118,648,003,566	―	85,692	―
	4月末日	132,395,838,401	―	95,386	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第15期計算期間末(2016年 9月30日)12,010,556,27212,010,556,27219,55719,557第16期計算期間末(2017年10月 2日)16,657,048,06716,657,048,06725,86325,863第17期計算期間末(2018年10月 1日)20,827,907,67920,827,907,67928,91728,917第18期計算期間末(2019年 9月30日)22,583,883,72422,583,883,72427,81827,818第19期計算期間末(2020年 9月30日)28,088,372,69428,088,372,69429,94829,948第20期計算期間末(2021年 9月30日)44,437,735,91344,437,735,91341,20241,202第21期計算期間末(2022年 9月30日)49,982,028,28749,982,028,28743,08543,085第22期計算期間末(2023年10月 2日)65,038,039,83165,038,039,83153,32853,328第23期計算期間末(2024年 9月30日)87,769,858,68987,769,858,68967,42367,423第24期計算期間末(2025年 9月30日)112,222,479,561112,222,479,56182,19882,1982025年 4月末日88,879,203,475―66,434―5月末日96,033,376,209―71,206―6月末日101,025,695,869―74,577―7月末日106,845,157,486―78,692―8月末日108,108,927,009―79,321―9月末日112,222,479,561―82,198―10月末日119,214,231,164―86,941―11月末日121,394,578,270―88,309―12月末日124,359,840,866―90,073―2026年 1月末日124,736,769,553―89,948―2月末日126,442,284,377―91,272―3月末日118,648,003,566―85,692―4月末日132,395,838,401―95,386―

2026/06/30 9:15

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【DC外国株式インデックス・オープン】

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#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/06/30 9:15

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年 4月30日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/06/30 9:15

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	771,309,598,965	70.11
	イギリス	39,767,845,285	3.61
	カナダ	39,300,297,999	3.57
	スイス	28,596,067,723	2.60
	ドイツ	25,052,771,372	2.28
	フランス	24,880,410,277	2.26
	オランダ	19,442,891,134	1.77
	オーストラリア	17,638,569,577	1.60
	アイルランド	17,629,333,857	1.60
	スペイン	10,332,210,414	0.94
	スウェーデン	9,000,663,689	0.82
	イタリア	8,201,400,973	0.75
	デンマーク	4,528,636,613	0.41
	シンガポール	4,201,235,904	0.38
	香港	4,107,734,230	0.37
	フィンランド	3,539,873,085	0.32
	イスラエル	3,202,193,669	0.29
	ベルギー	2,445,114,821	0.22
	ケイマン	2,135,792,403	0.19
	ノルウェー	1,927,730,064	0.18
	ルクセンブルク	1,600,182,214	0.15
	ジャージー	1,403,242,608	0.13
	キュラソー	1,084,750,514	0.10
	バミューダ	1,069,748,342	0.10
	オーストリア	937,142,761	0.09
	リベリア	836,731,755	0.08
	ニュージーランド	560,505,490	0.05
	ポルトガル	543,658,715	0.05
	パナマ	356,358,935	0.03
	マン島	59,743,175	0.01
	小計	1,045,692,436,563	95.05
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	オーストラリア	96,992,304	0.01
	香港	82,019,196	0.01
	小計	179,011,500	0.02
投資証券	アメリカ	14,503,926,337	1.32
	オーストラリア	912,839,361	0.08
	フランス	405,840,141	0.04
	シンガポール	254,703,385	0.02
	イギリス	215,797,941	0.02
	香港	198,202,003	0.02
	小計	16,491,309,168	1.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,831,995,867	3.44
合計(純資産総額)		1,100,194,753,098	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ771,309,598,96570.11イギリス39,767,845,2853.61カナダ39,300,297,9993.57スイス28,596,067,7232.60ドイツ25,052,771,3722.28フランス24,880,410,2772.26オランダ19,442,891,1341.77オーストラリア17,638,569,5771.60アイルランド17,629,333,8571.60スペイン10,332,210,4140.94スウェーデン9,000,663,6890.82イタリア8,201,400,9730.75デンマーク4,528,636,6130.41シンガポール4,201,235,9040.38香港4,107,734,2300.37フィンランド3,539,873,0850.32イスラエル3,202,193,6690.29ベルギー2,445,114,8210.22ケイマン2,135,792,4030.19ノルウェー1,927,730,0640.18ルクセンブルク1,600,182,2140.15ジャージー1,403,242,6080.13キュラソー1,084,750,5140.10バミューダ1,069,748,3420.10オーストリア937,142,7610.09リベリア836,731,7550.08ニュージーランド560,505,4900.05ポルトガル543,658,7150.05パナマ356,358,9350.03マン島59,743,1750.01小計1,045,692,436,56395.05新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア96,992,3040.01香港82,019,1960.01小計179,011,5000.02投資証券アメリカ14,503,926,3371.32オーストラリア912,839,3610.08フランス405,840,1410.04シンガポール254,703,3850.02イギリス215,797,9410.02香港198,202,0030.02小計16,491,309,1681.50現金・預金・その他の資産(負債控除後)―37,831,995,8673.44合計(純資産総額)1,100,194,753,098100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	29,086,790,656	2.64
	買建	カナダ	911,875,456	0.08
	買建	ドイツ	5,052,258,224	0.46
	買建	イギリス	1,635,171,136	0.15
	買建	オーストラリア	1,068,312,296	0.10

e border="0">資産の

2026/06/30 9:15

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 3月31日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	18,600,990,712
コール・ローン	1,174,433,418
株式	940,611,843,346
投資信託受益証券	167,554,079
投資証券	15,059,463,332
派生商品評価勘定	5,215,105
未収入金	36,631,515
未収配当金	1,203,881,080
未収利息	22,943
前払金	1,208,667,010
差入委託証拠金	6,732,397,340
流動資産合計	984,801,099,880
資産合計	984,801,099,880
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,214,375,125
未払解約金	103,841,850
流動負債合計	1,318,216,975
負債合計	1,318,216,975
純資産の部
元本等
元本	117,780,626,562
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	865,702,256,343
元本等合計	983,482,882,905
純資産合計	983,482,882,905
負債純資産合計	984,801,099,880

注記表

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