有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年12月28日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,161,589 | 68,524,249 |
| 親投資信託受益証券 | 11,660,162,655 | 12,010,187,058 |
| 未収利息 | 15 | － |
| 流動資産計 | 11,746,324,259 | 12,078,711,307 |
| 資産の部合計 | 11,746,324,259 | 12,078,711,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,886,994 | 16,004,108 |
| 未払受託者報酬 | 4,216,693 | 3,862,339 |
| 未払委託者報酬 | 52,005,753 | 47,635,495 |
| 未払利息 | － | 170 |
| その他未払費用 | 670,845 | 652,923 |
| 流動負債計 | 85,780,285 | 68,155,035 |
| 負債の部合計 | 85,780,285 | 68,155,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,640,074,775 | 6,141,169,717 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,020,469,199 | 5,869,386,555 |
| （分配準備積立金） | 2,661,205,384 | 2,276,044,548 |
| 元本等合計 | 11,660,543,974 | 12,010,556,272 |
| 純資産の部合計 | 11,660,543,974 | 12,010,556,272 |
| 負債・純資産合計 | 11,746,324,259 | 12,078,711,307 |
