DC外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月27日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/03-2024/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月2日 | 2024年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 372,507,950 | 209,198,148 |
| 親投資信託受益証券 | 65,005,530,845 | 87,725,118,874 |
| 未収入金 | 23,837,639 | － |
| 未収利息 | － | 1,229 |
| 流動資産計 | 65,401,876,434 | 87,934,318,251 |
| 資産の部合計 | 65,401,876,434 | 87,934,318,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 88,160,948 | 44,350,698 |
| 未払受託者報酬 | 20,539,946 | 23,639,675 |
| 未払委託者報酬 | 253,325,988 | 94,558,613 |
| 未払利息 | 641 | － |
| その他未払費用 | 1,809,080 | 1,910,576 |
| 流動負債計 | 363,836,603 | 164,459,562 |
| 負債の部合計 | 363,836,603 | 164,459,562 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,195,886,972 | 13,017,815,757 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,842,152,859 | 74,752,042,932 |
| （分配準備積立金） | 22,048,884,873 | 34,603,989,780 |
| 元本等合計 | 65,038,039,831 | 87,769,858,689 |
| 純資産の部合計 | 65,038,039,831 | 87,769,858,689 |
| 負債・純資産合計 | 65,401,876,434 | 87,934,318,251 |
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