- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/03-2024/09/30)
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 94,911,706,929 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,430,055 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,757,276,874 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,067,082,191 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2516 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (72,516 | 円) |
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 94,911,706,929 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,430,055 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,757,276,874 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,067,082,191 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2516 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (72,516 | 円) |
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