DC外国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,726,610 | 8,024,962 |
| 親投資信託受益証券 | 1,226,700,018 | 1,414,692,325 |
| 未収入金 | 2,301,957 | 4,141,980 |
| 未収利息 | 56 | 17 |
| 流動資産合計 | 1,233,728,641 | 1,426,859,284 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,233,728,641 | 1,426,859,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,891,506 | 7,293,133 |
| 未払受託者報酬 | 313,098 | 365,399 |
| 未払委託者報酬 | 3,757,133 | 4,384,645 |
| その他未払費用 | 54,542 | 67,578 |
| 流動負債合計 | 7,016,279 | 12,110,755 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,016,279 | 12,110,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 790,893,880 | 977,874,709 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 435,818,482 | 436,873,820 |
| 元本等合計 | 1,226,712,362 | 1,414,748,529 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,226,712,362 | 1,414,748,529 |
| 負債純資産合計 | 1,233,728,641 | 1,426,859,284 |
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