DC外国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月28日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月1日 | 2019年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 615,012 |
| コール・ローン | 23,025,106 | 19,926,755 |
| 親投資信託受益証券 | 4,841,822,020 | 5,030,297,108 |
| 未収入金 | 10,376,337 | － |
| 流動資産計 | 4,875,223,463 | 5,050,838,875 |
| 資産の部合計 | 4,875,223,463 | 5,050,838,875 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,308,984 | 981,935 |
| 未払受託者報酬 | 1,263,376 | 1,301,110 |
| 未払委託者報酬 | 15,160,447 | 15,613,270 |
| 未払利息 | 57 | 53 |
| その他未払費用 | 250,573 | 130,109 |
| 流動負債計 | 30,983,437 | 18,026,477 |
| 負債の部合計 | 30,983,437 | 18,026,477 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,450,189,277 | 2,544,517,003 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,394,050,749 | 2,488,295,395 |
| （分配準備積立金） | 511,744,879 | 481,129,051 |
| 元本等合計 | 4,844,240,026 | 5,032,812,398 |
| 純資産の部合計 | 4,844,240,026 | 5,032,812,398 |
| 負債・純資産合計 | 4,875,223,463 | 5,050,838,875 |
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