DC外国債券インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月28日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/10/01-2023/10/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年10月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,841,007 | 23,551,377 |
| 親投資信託受益証券 | 7,231,957,926 | 7,422,304,992 |
| 未収入金 | 3,047,131 | 6,046,262 |
| 流動資産計 | 7,275,846,064 | 7,451,902,631 |
| 資産の部合計 | 7,275,846,064 | 7,451,902,631 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,015,823 | 7,852,869 |
| 未払受託者報酬 | 1,991,077 | 1,826,157 |
| 未払委託者報酬 | 23,892,802 | 15,828,061 |
| 未払利息 | 98 | 40 |
| その他未払費用 | 389,860 | 398,175 |
| 流動負債計 | 40,289,660 | 25,905,302 |
| 負債の部合計 | 40,289,660 | 25,905,302 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,325,135,434 | 3,258,056,349 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,910,420,970 | 4,167,940,980 |
| （分配準備積立金） | 695,498,919 | 945,684,208 |
| 元本等合計 | 7,235,556,404 | 7,425,997,329 |
| 純資産の部合計 | 7,235,556,404 | 7,425,997,329 |
| 負債・純資産合計 | 7,275,846,064 | 7,451,902,631 |
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