三井住友・DCバランスファンド(安定型)三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)三井住友・DCバランスファンド(成長型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,594,243 | 11,142,151 |
| 親投資信託受益証券 | 140,865,628 | 172,125,163 |
| 派生商品評価勘定 | 2,661,675 | 393,090 |
| 未収入金 | 3,119,000 | － |
| 未収利息 | 45 | 21 |
| 流動資産合計 | 152,240,591 | 183,660,425 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 152,240,591 | 183,660,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,119,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 90,941 | 93,202 |
| 未払委託者報酬 | 1,182,230 | 1,211,540 |
| その他未払費用 | 4,489 | 4,593 |
| 流動負債合計 | 4,396,660 | 1,309,335 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,396,660 | 1,309,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 181,782,056 | 200,602,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,938,125 | -18,251,005 |
| 元本等合計 | 147,843,931 | 182,351,090 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 147,843,931 | 182,351,090 |
| 負債純資産合計 | 152,240,591 | 183,660,425 |
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