負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		34,126,217
負債純資産合計		43,470,677

(2)中間損益計算書

2017/03/09 9:14

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年12月15日現在)	(平成28年12月15日現在)
純資産合計	834,502,764	868,216,760
負債純資産合計	880,654,245	875,430,585

注記表

2017/03/09 9:14

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成27年12月15日現在)	(平成28年12月15日現在)
純資産合計	72,196,469,126	118,544,586,548
負債純資産合計	74,198,104,026	119,521,898,263

注記表

2017/03/09 9:14

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成27年12月15日現在)	(平成28年12月15日現在)
純資産合計	1,047,435,853	1,117,554,521
負債純資産合計	1,075,435,853	1,128,018,273

注記表

2017/03/09 9:14

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成27年12月15日現在)	(平成28年12月15日現在)
純資産合計	3,886,966,343	3,881,744,027
負債純資産合計	3,978,429,849	3,924,338,476

注記表

2017/03/09 9:14