負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
純資産合計		36,519,754
負債純資産合計		47,726,688

(2)中間損益計算書

2018/03/12 9:15

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年12月15日現在)	(平成29年12月15日現在)
純資産合計	868,216,760	928,792,177
負債純資産合計	875,430,585	946,209,940

注記表

2018/03/12 9:15

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年12月15日現在)	(平成29年12月15日現在)
純資産合計	118,544,586,548	168,828,059,795
負債純資産合計	119,521,898,263	168,939,713,029

注記表

2018/03/12 9:15

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成28年12月15日現在)	(平成29年12月15日現在)
純資産合計	1,117,554,521	1,256,367,194
負債純資産合計	1,128,018,273	1,257,747,335

注記表

2018/03/12 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成28年12月15日現在)	(平成29年12月15日現在)
純資産合計	3,881,744,027	4,291,653,098
負債純資産合計	3,924,338,476	4,428,943,822

注記表

2018/03/12 9:15