有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)

【提出】
2019年3月7日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年12月15日2018年12月17日
資産の部
流動資産
金銭信託－22,330,516
コール・ローン12,771,395－
親投資信託受益証券201,983,276190,818,149
派生商品評価勘定300,47510,449
未収入金1,130,000714,763
流動資産計216,185,146213,873,877
資産の部合計216,185,146213,873,877
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定－157,790
未払金15,540－
未払解約金1,104,766401,799
未払受託者報酬109,651120,039
未払委託者報酬1,425,3921,560,466
未払利息36－
その他未払費用5,4216,299
流動負債計2,660,8062,246,393
負債の部合計2,660,8062,246,393
純資産の部
元本等
元本164,315,384170,013,287
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）49,208,95641,614,197
元本等合計213,524,340211,627,484
純資産の部合計213,524,340211,627,484
負債・純資産合計216,185,146213,873,877