流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		30,600,006

(2)中間損益計算書

2021/03/11 9:13

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		13,755,961	33,264,545
	未収収益		44,150	37,702
	その他の流動資産		31,771	40,119
	流動資産合計		22,771,504	45,664,712

2021/03/11 9:13

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年12月16日現在)	(2020年12月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	23,618,466	13,942,995

注記表

2021/03/11 9:13

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2019年12月16日現在)	(2020年12月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	239,090,006	9,583,653,199

注記表

2021/03/11 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2019年12月16日現在)	(2020年12月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	5,818,770	5,661,964

注記表

2021/03/11 9:13

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2019年12月16日現在)	(2020年12月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	24,614,513	47,492,116

注記表

2021/03/11 9:13