負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		112,785,187
負債純資産合計		131,812,323

(2)中間損益計算書

2021/03/11 9:13

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年12月16日現在)	(2020年12月15日現在)
純資産合計	902,702,353	1,003,704,508
負債純資産合計	978,278,286	1,004,306,626

注記表

2021/03/11 9:13

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2019年12月16日現在)	(2020年12月15日現在)
純資産合計	212,128,347,603	190,149,766,023
負債純資産合計	212,262,388,972	207,620,958,134

注記表

2021/03/11 9:13

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2019年12月16日現在)	(2020年12月15日現在)
純資産合計	1,566,473,608	1,721,856,168
負債純資産合計	1,567,548,154	1,721,856,315

注記表

2021/03/11 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2019年12月16日現在)	(2020年12月15日現在)
純資産合計	4,950,460,834	5,431,838,907
負債純資産合計	4,959,515,884	5,435,737,465

注記表

2021/03/11 9:13