三井住友・DCバランスファンド(安定型)三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)三井住友・DCバランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 117,135 |
| コール・ローン | 3,479,122 | 4,003,709 |
| 親投資信託受益証券 | 256,365,901 | 269,675,441 |
| 未収入金 | 316,169 | 564,409 |
| 流動資産計 | 260,161,192 | 274,360,694 |
| 資産の部合計 | 260,161,192 | 274,360,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 122,603 | 109,553 |
| 未払金 | 181,784 | 13,128 |
| 未払受託者報酬 | 132,376 | 152,176 |
| 未払委託者報酬 | 1,720,809 | 1,978,609 |
| 未払利息 | 8 | － |
| その他未払費用 | 6,560 | 7,555 |
| 流動負債計 | 2,164,140 | 2,261,021 |
| 負債の部合計 | 2,164,140 | 2,261,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 195,587,814 | 195,245,058 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,409,238 | 76,854,615 |
| （分配準備積立金） | 27,216,097 | 36,689,344 |
| 元本等合計 | 257,997,052 | 272,099,673 |
| 純資産の部合計 | 257,997,052 | 272,099,673 |
| 負債・純資産合計 | 260,161,192 | 274,360,694 |
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