三井住友・DCバランスファンド(安定型)三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)三井住友・DCバランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 275,915 | 285,892 |
| コール・ローン | 9,356,986 | 15,953,542 |
| 親投資信託受益証券 | 243,226,119 | 241,397,010 |
| 派生商品評価勘定 | 188,081 | 502,858 |
| 未収入金 | 580,918 | 1,004,632 |
| 流動資産計 | 253,628,019 | 259,143,934 |
| 資産の部合計 | 253,628,019 | 259,143,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 91,521 | － |
| 未払受託者報酬 | 137,552 | 139,020 |
| 未払委託者報酬 | 1,788,734 | 1,807,900 |
| その他未払費用 | 6,848 | 6,897 |
| 流動負債計 | 2,024,655 | 1,953,817 |
| 負債の部合計 | 2,024,655 | 1,953,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 195,248,223 | 194,035,094 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,355,141 | 63,155,023 |
| （分配準備積立金） | 33,217,707 | 31,066,145 |
| 元本等合計 | 251,603,364 | 257,190,117 |
| 純資産の部合計 | 251,603,364 | 257,190,117 |
| 負債・純資産合計 | 253,628,019 | 259,143,934 |
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