三井住友・DCバランスファンド(安定型)三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)三井住友・DCバランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月16日 | 2025年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 46,250 | 166,588 |
| コール・ローン | 7,761,630 | 27,075,952 |
| 親投資信託受益証券 | 272,065,460 | 249,046,524 |
| 未収入金 | 555,640 | 194,990 |
| 流動資産計 | 280,428,980 | 276,484,054 |
| 資産の部合計 | 280,428,980 | 276,484,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 481,539 | 84,043 |
| 未払金 | － | 199,394 |
| 未払解約金 | 90,174 | － |
| 未払受託者報酬 | 151,876 | 149,423 |
| 未払委託者報酬 | 1,974,856 | 1,943,048 |
| その他未払費用 | 6,747 | 6,640 |
| 流動負債計 | 2,705,192 | 2,382,548 |
| 負債の部合計 | 2,705,192 | 2,382,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,770,667 | 202,603,636 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,953,121 | 71,497,870 |
| （分配準備積立金） | 28,049,177 | 24,631,399 |
| 元本等合計 | 277,723,788 | 274,101,506 |
| 純資産の部合計 | 277,723,788 | 274,101,506 |
| 負債・純資産合計 | 280,428,980 | 276,484,054 |
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