三井住友・DCバランスファンド(安定型)三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)三井住友・DCバランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月16日 | 2025年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 46,250 | 99,528 |
| コール・ローン | 7,761,630 | 12,377,454 |
| 親投資信託受益証券 | 272,065,460 | 268,052,111 |
| 未収入金 | 555,640 | － |
| 流動資産計 | 280,428,980 | 280,529,093 |
| 資産の部合計 | 280,428,980 | 280,529,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 481,539 | 66,948 |
| 未払金 | － | 603,902 |
| 未払解約金 | 90,174 | － |
| 未払受託者報酬 | 151,876 | 150,142 |
| 未払委託者報酬 | 1,974,856 | 1,952,358 |
| その他未払費用 | 6,747 | 6,665 |
| 流動負債計 | 2,705,192 | 2,780,015 |
| 負債の部合計 | 2,705,192 | 2,780,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,770,667 | 197,761,744 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,953,121 | 79,987,334 |
| （分配準備積立金） | 28,049,177 | 25,373,194 |
| 元本等合計 | 277,723,788 | 277,749,078 |
| 純資産の部合計 | 277,723,788 | 277,749,078 |
| 負債・純資産合計 | 280,428,980 | 280,529,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
