- 有報資料
- 27項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期 (平成29年12月15日現在) | 第18期中間計算期間 (平成30年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,771,395 | 8,608,906 |
| 親投資信託受益証券 | 201,983,276 | 212,730,449 |
| 派生商品評価勘定 | 300,475 | 127,561 |
| 未収入金 | 1,130,000 | 4,793,006 |
| 流動資産合計 | 216,185,146 | 226,259,922 |
| 資産合計 | 216,185,146 | 226,259,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 37,277 |
| 未払金 | 15,540 | 4,022,784 |
| 未払解約金 | 1,104,766 | - |
| 未払受託者報酬 | 109,651 | 116,481 |
| 未払委託者報酬 | 1,425,392 | 1,514,235 |
| 未払利息 | 36 | 24 |
| その他未払費用 | 5,421 | 5,888 |
| 流動負債合計 | 2,660,806 | 5,696,689 |
| 負債合計 | 2,660,806 | 5,696,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 164,315,384 | 170,395,502 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 49,208,956 | 50,167,731 |
| 元本等合計 | 213,524,340 | 220,563,233 |
| 純資産合計 | 213,524,340 | 220,563,233 |
| 負債純資産合計 | 216,185,146 | 226,259,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
