三井住友・DC国内株式アクティブSの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 92,461 |
| コール・ローン | 9,932 | － |
| 親投資信託受益証券 | 488,706,589 | 464,973,790 |
| 未収入金 | 1,172,305 | － |
| 流動資産計 | 489,888,826 | 465,066,251 |
| 資産の部合計 | 489,888,826 | 465,066,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,172,305 | 82,498 |
| 未払受託者報酬 | 249,157 | 269,024 |
| 未払委託者報酬 | 2,989,839 | 3,228,266 |
| その他未払費用 | 12,398 | 13,392 |
| 流動負債計 | 4,423,699 | 3,593,180 |
| 負債の部合計 | 4,423,699 | 3,593,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 286,786,760 | 305,799,578 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 198,678,367 | 155,673,493 |
| 元本等合計 | 485,465,127 | 461,473,071 |
| 純資産の部合計 | 485,465,127 | 461,473,071 |
| 負債・純資産合計 | 489,888,826 | 465,066,251 |
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