有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)

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【提出】
2015/03/12 9:54
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・DC国内株式アクティブS
平成27年 1月30日現在

Ⅰ 資産総額387,993,330円
Ⅱ 負債総額1,184,416円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)386,808,914円
Ⅳ 発行済口数292,183,759口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3239円
(1万口当たり純資産額)(13,239円)

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