未収入金

有報情報

#1 中間注記表（連結）

項 目	第17期中間計算期間(平成29年 6月15日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(親投資信託受益証券)「重要な会計方針の注記」に記載しております。(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

2017/09/12 9:11

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
前払費用		324,934	351,526
未収入金		81,347	40,544
未収委託者報酬		5,418,116	5,511,715

2017/09/12 9:11

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年12月15日現在)	(平成29年 6月15日現在)
社債券	10,927,389,600	17,913,264,000
未収入金	411,192,000	30,530,000
未収利息	256,816,111	317,104,327

注記表

2017/09/12 9:11