三井住友・DC国内債券アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月12日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,887 | 22,105 |
| コール・ローン | － | 896 |
| 親投資信託受益証券 | 421,409,778 | 446,861,165 |
| 未収入金 | 3,138 | 1,021,246 |
| 流動資産計 | 421,422,803 | 447,905,412 |
| 資産の部合計 | 421,422,803 | 447,905,412 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,138 | 1,034,457 |
| 未払受託者報酬 | 114,601 | 115,654 |
| 未払委託者報酬 | 1,604,313 | 1,619,017 |
| その他未払費用 | 11,389 | 11,512 |
| 流動負債計 | 1,733,441 | 2,780,640 |
| 負債の部合計 | 1,733,441 | 2,780,640 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 361,727,705 | 375,732,643 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,961,657 | 69,392,129 |
| 元本等合計 | 419,689,362 | 445,124,772 |
| 純資産の部合計 | 419,689,362 | 445,124,772 |
| 負債・純資産合計 | 421,422,803 | 447,905,412 |
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