未収入金

有報情報

#1 中間注記表（連結）

項 目	第20期中間計算期間(2020年 6月16日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(親投資信託受益証券)「重要な会計方針の注記」に記載しております。(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

2020/09/10 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:千円)
前払費用		204,460	230,059
未収入金		12,823	4,542
未収委託者報酬		3,363,312	2,923,589

2020/09/10 9:06

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
	前払費用		476,456	515,226
	未収入金		64,856	602,605
	未収委託者報酬		6,963,077	8,404,880

2020/09/10 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年12月16日現在)	(2020年 6月16日現在)
社債券	42,315,151,000	28,774,607,000
未収入金	115,300,000	923,724,000
未収利息	369,884,443	291,511,830

注記表

2020/09/10 9:06