三井住友・DC国内債券アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月9日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,731 |
| コール・ローン | 62,359 | 6,236 |
| 親投資信託受益証券 | 451,033,852 | 452,749,794 |
| 未収入金 | 241,282 | 716,843 |
| 流動資産計 | 451,337,493 | 453,478,604 |
| 資産の部合計 | 451,337,493 | 453,478,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 293,453 | 718,643 |
| 未払受託者報酬 | 121,271 | 122,240 |
| 未払委託者報酬 | 1,697,697 | 1,711,322 |
| その他未払費用 | 12,080 | 12,165 |
| 流動負債計 | 2,124,501 | 2,564,370 |
| 負債の部合計 | 2,124,501 | 2,564,370 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 387,540,808 | 389,958,992 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,672,184 | 60,955,242 |
| 元本等合計 | 449,212,992 | 450,914,234 |
| 純資産の部合計 | 449,212,992 | 450,914,234 |
| 負債・純資産合計 | 451,337,493 | 453,478,604 |
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