資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第24期(2024年12月16日現在)	第25期中間計算期間(2025年6月16日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	381,426,963口	378,910,024口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.0535円(1万口当たりの純資産額10,535円)	1口当たり純資産額 1.0202円(1万口当たりの純資産額10,202円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2025/09/11 9:09

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年6月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	651	13,503,537
単位型株式投資信託	75	618,632
追加型公社債投資信託	1	22,167
単位型公社債投資信託	125	186,784
合 計	852	14,331,120

2025/09/11 9:09

#3 収益率の推移（連結）

国内債券マザーファンド(B号)

2025年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	248,676,652,930	62.33
社債券	日本	129,793,927,300	32.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,456,568,345	0.87
合計(純資産総額)		398,951,738,899	100.00

その他以下の取引を行っております。

2025/09/11 9:09

#4 投資状況（連結）

三井住友・DC国内債券アクティブ

2025年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	392,123,913	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△72,040	△0.02
合計(純資産総額)		392,051,873	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2025/09/11 9:09

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:千円)
	退職給付費用		712,228	803,656
	固定資産減価償却費		3,281,572	3,349,674
	のれん償却費		304,540	304,540

				(単位:千円)
	特別損失
	固定資産除却損	※2	12,385	76,933
	固定資産売却損		-	204
	投資有価証券評価損		-	3,191

2025/09/11 9:09

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)
1.重要な資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券

2025/09/11 9:09

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・DC国内債券アクティブ

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2025/09/11 9:09

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
			(2024年3月31日)	(2025年3月31日)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		66,540,261	52,028,017
	未収還付法人税等		-	125,792
	その他の流動資産		43,391	134,288
	流動資産合計		109,410,202	106,105,936
	固定資産
	有形固定資産	※1
	建物		1,265,924	1,157,214
	土地		710	710
	リース資産		1,782	-
	有形固定資産合計		1,784,901	1,629,168
	無形固定資産
	ソフトウェア		2,606,617	2,074,805
	のれん		2,740,868	2,436,327
	顧客関連資産		9,332,065	7,218,790
	電話加入権		12,706	12,706
	無形固定資産合計		14,793,389	12,254,141
	投資その他の資産
	投資有価証券		9,976,957	9,257,612
	会員権		90,479	90,479
	繰延税金資産		716,093	942,908
	貸倒引当金		△ 20,750	△ 20,750

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2025/09/11 9:09