有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (1)貸借対照表2025/09/11 9:09
(2)注記表(単位:円) 資産合計 409,640,818,287 負債の部 流動負債 前受金 100,580,000
(重要な会計方針の注記) - #2 収益率の推移（連結）
- 国内債券マザーファンド(B号)2025/09/11 9:09
その他以下の取引を行っております。2025年6月30日現在 社債券 日本 129,793,927,300 32.53 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 3,456,568,345 0.87 合計(純資産総額) 398,951,738,899 100.00
- #3 投資状況（連結）
- 三井住友・DC国内債券アクティブ2025/09/11 9:09
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2025年6月30日現在 親投資信託受益証券 日本 392,123,913 100.02 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △72,040 △0.02 合計(純資産総額) 392,051,873 100.00 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)概要2025/09/11 9:09
国際的な会計基準と同様に、借手の全てのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるものであります。
(2)適用予定日 - #5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/09/11 9:09
(単位:千円) (2024年3月31日) (2025年3月31日) 負債の部 流動負債 リース債務 1,960 - 賞与引当金 2,854,060 3,393,355 その他の流動負債 17,443 34,270 流動負債合計 23,736,060 19,856,864 固定負債 退職給付引当金 4,941,989 4,542,870 純資産合計 111,406,109 109,036,059 負債・純資産合計 140,084,160 133,435,793
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
