三井住友・DC外国株式アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月12日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年12月16日-令和4年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,836 | 2,108 |
| コール・ローン | 131,113 | 79,153 |
| 親投資信託受益証券 | 2,218,256,646 | 1,963,975,581 |
| 未収入金 | 447,054 | 19,569,827 |
| 流動資産計 | 2,218,838,649 | 1,983,626,669 |
| 資産の部合計 | 2,218,838,649 | 1,983,626,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 572,609 | 19,641,747 |
| 未払受託者報酬 | 1,138,485 | 1,144,590 |
| 未払委託者報酬 | 13,661,974 | 13,735,537 |
| その他未払費用 | 56,864 | 57,170 |
| 流動負債計 | 15,429,932 | 34,579,044 |
| 負債の部合計 | 15,429,932 | 34,579,044 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 576,811,245 | 587,601,013 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,626,597,472 | 1,361,446,612 |
| （分配準備積立金） | 1,047,475,218 | 957,772,622 |
| 元本等合計 | 2,203,408,717 | 1,949,047,625 |
| 純資産の部合計 | 2,203,408,717 | 1,949,047,625 |
| 負債・純資産合計 | 2,218,838,649 | 1,983,626,669 |
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