三井住友・DC外国株式アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月12日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/12/16-2024/12/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,262 | 6,457,418 |
| コール・ローン | 461,051 | 191,509 |
| 親投資信託受益証券 | 2,842,157,965 | 3,772,577,293 |
| 未収入金 | 280,135 | 6,336,371 |
| 流動資産計 | 2,842,907,413 | 3,785,562,591 |
| 資産の部合計 | 2,842,907,413 | 3,785,562,591 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 740,514 | 6,580,358 |
| 未払受託者報酬 | 1,481,379 | 1,815,229 |
| 未払委託者報酬 | 17,777,096 | 21,783,191 |
| その他未払費用 | 74,008 | 72,524 |
| 流動負債計 | 20,072,997 | 30,251,302 |
| 負債の部合計 | 20,072,997 | 30,251,302 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 626,048,248 | 647,769,943 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,196,786,168 | 3,107,541,346 |
| （分配準備積立金） | 1,225,136,908 | 1,141,861,118 |
| 元本等合計 | 2,822,834,416 | 3,755,311,289 |
| 純資産の部合計 | 2,822,834,416 | 3,755,311,289 |
| 負債・純資産合計 | 2,842,907,413 | 3,785,562,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
