三井住友・DC外国株式アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,173 | － |
| コール・ローン | 1,140,768 | 3,752,663 |
| 親投資信託受益証券 | 9,655,523,337 | 10,542,368,507 |
| 未収入金 | 1,479,901 | 24,971,303 |
| 流動資産計 | 9,658,153,179 | 10,571,092,473 |
| 資産の部合計 | 9,658,153,179 | 10,571,092,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,603,608 | 28,689,164 |
| 未払受託者報酬 | 4,914,300 | 5,365,777 |
| 未払委託者報酬 | 58,972,087 | 64,389,899 |
| その他未払費用 | 196,479 | 214,553 |
| 流動負債計 | 66,686,474 | 98,659,393 |
| 負債の部合計 | 66,686,474 | 98,659,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,397,500,028 | 1,373,289,795 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,193,966,677 | 9,099,143,285 |
| （分配準備積立金） | 3,068,269,926 | 2,869,067,203 |
| 元本等合計 | 9,591,466,705 | 10,472,433,080 |
| 純資産の部合計 | 9,591,466,705 | 10,472,433,080 |
| 負債・純資産合計 | 9,658,153,179 | 10,571,092,473 |
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