有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)

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【提出】
2017/03/09 9:31
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・DC外国株式アクティブ
平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額904,040,352円
Ⅱ 負債総額1,111,334円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)902,929,018円
Ⅳ 発行済口数475,017,874口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9008円
(1万口当たり純資産額)(19,008円)

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