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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)

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【提出】: 2019/03/07 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17期自平成28年12月16日至平成29年12月15日	第18期自平成29年12月16日至平成30年12月17日
営業収益
有価証券売買等損益	163,042,791	△36,008,952
営業収益合計	163,042,791	△36,008,952
営業費用
支払利息	80	100
受託者報酬	1,032,929	1,183,624
委託者報酬	12,394,999	14,203,423
その他費用	51,550	59,090
営業費用合計	13,479,558	15,446,237
営業利益又は営業損失(△)	149,563,233	△51,455,189
経常利益又は経常損失(△)	149,563,233	△51,455,189
当期純利益又は当期純損失(△)	149,563,233	△51,455,189
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,158,725	113,440
期首剰余金又は期首欠損金(△)	430,441,135	574,624,731
剰余金増加額又は欠損金減少額	62,536,711	92,861,775
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,536,711	92,861,775
剰余金減少額又は欠損金増加額	59,757,623	48,394,346
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,757,623	48,394,346
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	574,624,731	567,523,531

開示資料

決算

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