三井住友・DC外国債券アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 788,613 | 100,307 |
| 親投資信託受益証券 | 975,788,499 | 1,261,061,767 |
| 未収入金 | 3,816,021 | 23,863 |
| 未収利息 | 6 | － |
| 流動資産合計 | 980,393,139 | 1,261,185,937 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 980,393,139 | 1,261,185,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,601,978 | 121,333 |
| 未払受託者報酬 | 332,819 | 389,978 |
| 未払委託者報酬 | 4,659,442 | 5,459,619 |
| その他未払費用 | 27,673 | 32,434 |
| 流動負債合計 | 9,621,912 | 6,003,364 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,621,912 | 6,003,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 768,835,247 | 931,044,559 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 201,935,980 | 324,138,014 |
| 元本等合計 | 970,771,227 | 1,255,182,573 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 970,771,227 | 1,255,182,573 |
| 負債純資産合計 | 980,393,139 | 1,261,185,937 |
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