三井住友・DC外国債券アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 241,422 | 16,047 |
| 親投資信託受益証券 | 2,883,957,645 | 3,024,296,303 |
| 未収入金 | 2,372,728 | 3,872,981 |
| 流動資産計 | 2,886,571,795 | 3,028,185,331 |
| 資産の部合計 | 2,886,571,795 | 3,028,185,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,611,093 | 3,879,541 |
| 未払受託者報酬 | 728,472 | 800,134 |
| 未払委託者報酬 | 10,198,536 | 11,201,824 |
| その他未払費用 | 72,818 | 79,946 |
| 流動負債計 | 13,610,919 | 15,961,445 |
| 負債の部合計 | 13,610,919 | 15,961,445 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,608,368,591 | 1,643,896,474 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,264,592,285 | 1,368,327,412 |
| 元本等合計 | 2,872,960,876 | 3,012,223,886 |
| 純資産の部合計 | 2,872,960,876 | 3,012,223,886 |
| 負債・純資産合計 | 2,886,571,795 | 3,028,185,331 |
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