三井住友・DC外国債券アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月12日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/16-2023/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,441 | 13,497 |
| コール・ローン | 218,435 | 753,181 |
| 親投資信託受益証券 | 4,132,659,292 | 4,558,551,210 |
| 未収入金 | 31,329 | － |
| 流動資産計 | 4,132,915,497 | 4,559,317,888 |
| 資産の部合計 | 4,132,915,497 | 4,559,317,888 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 248,256 | 759,280 |
| 未払受託者報酬 | 1,132,864 | 1,217,630 |
| 未払委託者報酬 | 15,860,733 | 17,047,522 |
| その他未払費用 | 113,232 | 121,706 |
| 流動負債計 | 17,355,085 | 19,146,138 |
| 負債の部合計 | 17,355,085 | 19,146,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,107,879,158 | 2,178,886,724 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,007,681,254 | 2,361,285,026 |
| （分配準備積立金） | 617,883,606 | 697,268,952 |
| 元本等合計 | 4,115,560,412 | 4,540,171,750 |
| 純資産の部合計 | 4,115,560,412 | 4,540,171,750 |
| 負債・純資産合計 | 4,132,915,497 | 4,559,317,888 |
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