三井住友・DC外国債券アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月15日 | 2024年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,497 | 2,177,403 |
| コール・ローン | 753,181 | 2,158,242 |
| 親投資信託受益証券 | 4,558,551,210 | 4,977,615,364 |
| 未収入金 | － | 561,634 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産計 | 4,559,317,888 | 4,982,512,647 |
| 資産の部合計 | 4,559,317,888 | 4,982,512,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 759,280 | 9,626,742 |
| 未払受託者報酬 | 1,217,630 | 1,304,267 |
| 未払委託者報酬 | 17,047,522 | 18,260,411 |
| その他未払費用 | 121,706 | 117,303 |
| 流動負債計 | 19,146,138 | 29,308,723 |
| 負債の部合計 | 19,146,138 | 29,308,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,178,886,724 | 2,189,873,336 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,361,285,026 | 2,763,330,588 |
| （分配準備積立金） | 697,268,952 | 650,004,217 |
| 元本等合計 | 4,540,171,750 | 4,953,203,924 |
| 純資産の部合計 | 4,540,171,750 | 4,953,203,924 |
| 負債・純資産合計 | 4,559,317,888 | 4,982,512,647 |
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