三井住友・DC外国債券アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月12日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/17-2025/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月16日 | 2025年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,201 | 32,635 |
| コール・ローン | 1,376,342 | 4,058,497 |
| 親投資信託受益証券 | 6,596,288,340 | 7,411,429,898 |
| 未収入金 | 9,971,861 | 2,466,382 |
| 流動資産計 | 6,607,644,744 | 7,417,987,412 |
| 資産の部合計 | 6,607,644,744 | 7,417,987,412 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,345,678 | 6,534,506 |
| 未払受託者報酬 | 1,530,185 | 1,916,660 |
| 未払委託者報酬 | 21,423,250 | 26,833,752 |
| その他未払費用 | 137,636 | 172,410 |
| 流動負債計 | 34,436,749 | 35,457,328 |
| 負債の部合計 | 34,436,749 | 35,457,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,933,824,223 | 3,059,538,251 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,639,383,772 | 4,322,991,833 |
| （分配準備積立金） | 923,504,713 | 1,331,372,855 |
| 元本等合計 | 6,573,207,995 | 7,382,530,084 |
| 純資産の部合計 | 6,573,207,995 | 7,382,530,084 |
| 負債・純資産合計 | 6,607,644,744 | 7,417,987,412 |
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