三井住友・DC外国債券アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,635 | － |
| コール・ローン | 4,058,497 | 3,570,939 |
| 親投資信託受益証券 | 7,411,429,898 | 7,671,576,335 |
| 未収入金 | 2,466,382 | 8,940,218 |
| 流動資産計 | 7,417,987,412 | 7,684,087,492 |
| 資産の部合計 | 7,417,987,412 | 7,684,087,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,534,506 | 12,476,569 |
| 未払受託者報酬 | 1,916,660 | 2,074,942 |
| 未払委託者報酬 | 26,833,752 | 29,049,753 |
| その他未払費用 | 172,410 | 186,658 |
| 流動負債計 | 35,457,328 | 43,787,922 |
| 負債の部合計 | 35,457,328 | 43,787,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,059,538,251 | 3,067,695,569 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,322,991,833 | 4,572,604,001 |
| （分配準備積立金） | 1,331,372,855 | 1,242,005,308 |
| 元本等合計 | 7,382,530,084 | 7,640,299,570 |
| 純資産の部合計 | 7,382,530,084 | 7,640,299,570 |
| 負債・純資産合計 | 7,417,987,412 | 7,684,087,492 |
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