有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/03/29-2024/09/30)

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【提出】: 2024/12/26 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(4)【設定及び解約の実績】
ハイ・イールドボンドオープンCコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第27特定期間	2014年 9月30日～2015年 3月30日	3,956,156	5,220,000	131,216,156
第28特定期間	2015年 3月31日～2015年 9月28日	1,415,348	15,527,733	117,103,771
第29特定期間	2015年 9月29日～2016年 3月28日	3,990,478	5,995,617	115,098,632
第30特定期間	2016年 3月29日～2016年 9月28日	52,285,402	20,873,530	146,510,504
第31特定期間	2016年 9月29日～2017年 3月28日	10,534,729	1,302,406	155,742,827
第32特定期間	2017年 3月29日～2017年 9月28日	15,628,723	2,253,255	169,118,295
第33特定期間	2017年 9月29日～2018年 3月28日	9,356,292	25,142,360	153,332,227
第34特定期間	2018年 3月29日～2018年 9月28日	―	68,699	153,263,528
第35特定期間	2018年 9月29日～2019年 3月28日	4,246,322	10,246,765	147,263,085
第36特定期間	2019年 3月29日～2019年 9月30日	18,439,253	11,136,413	154,565,925
第37特定期間	2019年10月 1日～2020年 3月30日	1,533,762	1,276,682	154,823,005
第38特定期間	2020年 3月31日～2020年 9月28日	5,711,728	5,309,810	155,224,923
第39特定期間	2020年 9月29日～2021年 3月29日	2,295,325	8,959,708	148,560,540
第40特定期間	2021年 3月30日～2021年 9月28日	10,554	15,452,269	133,118,825
第41特定期間	2021年 9月29日～2022年 3月28日	105,577	3,009,482	130,214,920
第42特定期間	2022年 3月29日～2022年 9月28日	10,771,001	74,701,436	66,284,485
第43特定期間	2022年 9月29日～2023年 3月28日	12,785,193	273,793	78,795,885
第44特定期間	2023年 3月29日～2023年 9月28日	267,014	6,759,097	72,303,802
第45特定期間	2023年 9月29日～2024年 3月28日	1,343,331	573,880	73,073,253
第46特定期間	2024年 3月29日～2024年 9月30日	10,000	14,331,007	58,752,246

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ハイ・イールドボンドオープンDコース

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第27特定期間	2014年 9月30日～2015年 3月30日	9,302,577	222,926,620	2,451,995,957
第28特定期間	2015年 3月31日～2015年 9月28日	13,444,882	221,674,011	2,243,766,828
第29特定期間	2015年 9月29日～2016年 3月28日	6,911,129	166,557,712	2,084,120,245
第30特定期間	2016年 3月29日～2016年 9月28日	79,489,907	89,827,053	2,073,783,099
第31特定期間	2016年 9月29日～2017年 3月28日	23,441,167	106,591,027	1,990,633,239
第32特定期間	2017年 3月29日～2017年 9月28日	11,470,000	123,198,869	1,878,904,370
第33特定期間	2017年 9月29日～2018年 3月28日	9,373,936	68,412,154	1,819,866,152
第34特定期間	2018年 3月29日～2018年 9月28日	9,230,855	89,289,237	1,739,807,770
第35特定期間	2018年 9月29日～2019年 3月28日	19,557,360	68,469,113	1,690,896,017
第36特定期間	2019年 3月29日～2019年 9月30日	10,657,113	66,604,721	1,634,948,409
第37特定期間	2019年10月 1日～2020年 3月30日	4,863,122	65,570,950	1,574,240,581
第38特定期間	2020年 3月31日～2020年 9月28日	12,616,521	35,364,336	1,551,492,766
第39特定期間	2020年 9月29日～2021年 3月29日	4,066,752	89,373,994	1,466,185,524
第40特定期間	2021年 3月30日～2021年 9月28日	13,066,769	66,660,981	1,412,591,312
第41特定期間	2021年 9月29日～2022年 3月28日	11,471,343	43,265,274	1,380,797,381
第42特定期間	2022年 3月29日～2022年 9月28日	5,593,555	123,803,317	1,262,587,619
第43特定期間	2022年 9月29日～2023年 3月28日	5,653,747	26,588,632	1,241,652,734
第44特定期間	2023年 3月29日～2023年 9月28日	12,685,655	49,622,958	1,204,715,431
第45特定期間	2023年 9月29日～2024年 3月28日	5,958,065	54,769,872	1,155,903,624
第46特定期間	2024年 3月29日～2024年 9月30日	30,000	87,359,924	1,068,573,700

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/03/29-2024/09/30)

開示資料

決算