三井住友・ニュー・チャイナ・ファンドの中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2012年4月20日
1793万

個別

2024年4月20日
6371万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第23期自 2023年10月21日至 2024年10月21日第24期自 2024年10月22日至 2025年10月20日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額-201,761,823
剰余金減少額又は欠損金増加額50,210,049248,480,989
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-248,480,989
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額50,210,049-
分配金-1,345,332,170
2026/01/15 9:01

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