三井住友・ニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月17日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月21日-平成30年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月20日 | 2018年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 649,654,434 |
| コール・ローン | 3,024,145,270 | 38,152,004 |
| 親投資信託受益証券 | 19,858,573,263 | 16,949,796,545 |
| 未収入金 | － | 550,000,000 |
| 流動資産計 | 22,882,718,533 | 18,187,602,983 |
| 資産の部合計 | 22,882,718,533 | 18,187,602,983 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,465,427,854 | 786,984,830 |
| 未払解約金 | 40,313,240 | 2,879,504 |
| 未払受託者報酬 | 10,515,317 | 11,482,774 |
| 未払委託者報酬 | 178,760,350 | 195,206,975 |
| 未払利息 | 8,119 | 111 |
| その他未払費用 | 531,491 | 595,560 |
| 流動負債計 | 2,695,556,371 | 997,149,754 |
| 負債の部合計 | 2,695,556,371 | 997,149,754 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,696,821,416 | 15,739,696,619 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,490,340,746 | 1,450,756,610 |
| 元本等合計 | 20,187,162,162 | 17,190,453,229 |
| 純資産の部合計 | 20,187,162,162 | 17,190,453,229 |
| 負債・純資産合計 | 22,882,718,533 | 18,187,602,983 |
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