- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)
③【収益率の推移】
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
(参考)
(1)投資状況
ニュー・チャイナ・マザーファンド
その他以下の取引を行っております。
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
| 収益率(%) | |
| 第18期 | 9.8 |
| 第19期(中間期) | 5.8 |
| (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。 |
(参考)
(1)投資状況
ニュー・チャイナ・マザーファンド
| 2020年 5月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 8,776,757,644 | 45.43 |
| 中国 | 6,376,112,279 | 33.01 | |
| 香港 | 736,992,436 | 3.82 | |
| バミューダ | 601,759,659 | 3.12 | |
| 台湾 | 585,328,210 | 3.03 | |
| 小計 | 17,076,950,228 | 88.40 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,240,668,185 | 11.60 |
| 合計(純資産総額) | 19,317,618,413 | 100.00 | |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 67,487,067 | 0.34 |
| 売建 | ― | 67,534,563 | △0.34 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
