三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/22-2025/10/20)

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【提出】: 2026/01/15 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
イ主要投資銘柄

2025年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ニュー・チャイナ・マザーファンド	1,416,814,123	11.7163	16,599,846,276	12.4291	17,609,724,416	99.93

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

開示資料

決算

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