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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/22-2025/10/20)

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【提出】: 2025/07/17 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	第23期 (2024年10月21日現在)	第24期中間計算期間 (2025年 4月21日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	3,232,127	3,333,733
コール・ローン	367,884,282	769,437,098
親投資信託受益証券	16,475,778,896	13,918,592,323
流動資産合計	16,846,895,305	14,691,363,154
資産合計	16,846,895,305	14,691,363,154
負債の部
流動負債
未払解約金	86,869,079	10,595,070
未払受託者報酬	8,714,097	8,791,209
未払委託者報酬	148,140,325	149,451,499
その他未払費用	348,481	351,556
流動負債合計	244,071,982	169,189,334
負債合計	244,071,982	169,189,334
純資産の部
元本等
元本	15,628,483,068	14,832,243,060
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	974,340,255	△310,069,240
(分配準備積立金)	264,572,014	236,612,748
元本等合計	16,602,823,323	14,522,173,820
純資産合計	16,602,823,323	14,522,173,820
負債純資産合計	16,846,895,305	14,691,363,154

開示資料

決算

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