- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)
(1)【投資状況】
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
| 平成28年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 16,806,165,401 | 99.54 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 78,338,881 | 0.46 |
| 合計(純資産総額) | 16,884,504,282 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |