One日本株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月11日 | 2009年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,632,007 | 11,331,432 |
| 親投資信託受益証券 | 3,832,941,788 | 3,017,852,367 |
| 未収入金 | 19,000,000 | 29,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,880,573,795 | 3,058,183,799 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,880,573,795 | 3,058,183,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,815,087 | 10,603,136 |
| 未払受託者報酬 | 1,827,997 | 1,308,184 |
| 未払委託者報酬 | 26,323,724 | 18,838,406 |
| その他未払費用 | 91,303 | 65,311 |
| 流動負債合計 | 33,058,111 | 30,815,037 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 33,058,111 | 30,815,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,013,736,423 | 3,806,087,947 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 833,779,261 | -778,719,185 |
| （分配準備積立金） | 474,284,192 | 385,663,831 |
| 元本等合計 | 3,847,515,684 | 3,027,368,762 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,847,515,684 | 3,027,368,762 |
| 負債純資産合計 | 3,880,573,795 | 3,058,183,799 |
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