DIAM日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月11日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月12日-平成27年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月11日 | 2014年12月11日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 7,602,976,296 | 8,200,524,628 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 7,602,976,296 | 8,200,524,628 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,648,877 | 50,369,517 |
| 親投資信託受益証券 | 7,483,327,419 | 8,067,655,111 |
| 未収入金 | 81,000,000 | 82,500,000 |
| 流動資産計 | 7,602,976,296 | 8,200,524,628 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 95,839,735 | 139,120,462 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,558,820 | 73,396,495 |
| 未払受託者報酬 | 3,902,278 | 4,254,625 |
| 未払委託者報酬 | 56,193,371 | 61,267,333 |
| その他未払費用 | 185,266 | 202,009 |
| 流動負債計 | 95,839,735 | 139,120,462 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 7,507,136,561 | 8,061,404,166 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,533,596,093 | 6,276,394,964 |
| 元本等合計 | 7,507,136,561 | 8,061,404,166 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 973,540,468 | 1,785,009,202 |
| （分配準備積立金） | 1,088,559,586 | 902,573,956 |
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