DIAM日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月13日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月12日-平成28年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月11日 | 2016年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,190,892 | 35,702,824 |
| 親投資信託受益証券 | 9,199,068,035 | 8,232,480,651 |
| 未収入金 | 68,000,000 | 74,500,000 |
| 流動資産計 | 9,310,258,927 | 8,342,683,475 |
| 資産の部合計 | 9,310,258,927 | 8,342,683,475 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,501,077 | 11,309,420 |
| 未払受託者報酬 | 4,626,117 | 4,705,455 |
| 未払委託者報酬 | 66,616,629 | 67,759,175 |
| その他未払費用 | 219,658 | 171,874 |
| 流動負債計 | 83,963,481 | 83,945,924 |
| 負債の部合計 | 83,963,481 | 83,945,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,118,386,132 | 6,618,295,751 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,107,909,314 | 1,640,441,800 |
| （分配準備積立金） | 2,702,274,632 | 2,104,747,939 |
| 元本等合計 | 9,226,295,446 | 8,258,737,551 |
| 純資産の部合計 | 9,226,295,446 | 8,258,737,551 |
| 負債・純資産合計 | 9,310,258,927 | 8,342,683,475 |
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