DIAM日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月13日 11:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月11日 | 2016年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,702,824 | 111,557,564 |
| 親投資信託受益証券 | 8,232,480,651 | 9,817,583,691 |
| 未収入金 | 74,500,000 | － |
| 流動資産計 | 8,342,683,475 | 9,929,141,255 |
| 資産の部合計 | 8,342,683,475 | 9,929,141,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,309,420 | 44,259,751 |
| 未払受託者報酬 | 4,705,455 | 4,763,967 |
| 未払委託者報酬 | 67,759,175 | 68,601,820 |
| その他未払費用 | 171,874 | 95,192 |
| 流動負債計 | 83,945,924 | 117,720,730 |
| 負債の部合計 | 83,945,924 | 117,720,730 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,618,295,751 | 6,756,401,081 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,640,441,800 | 3,055,019,444 |
| （分配準備積立金） | 2,104,747,939 | 1,865,331,597 |
| 元本等合計 | 8,258,737,551 | 9,811,420,525 |
| 純資産の部合計 | 8,258,737,551 | 9,811,420,525 |
| 負債・純資産合計 | 8,342,683,475 | 9,929,141,255 |
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